Fibonacci Indicator คืออะไร? และการทำกำไร Fibonacci Retracement

Fibonacci Indicator คืออะไร? การทำกำไร Fibonacci Retracement คงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า Fibonacci Retracement เป็นอินดิเคเตอร์ในตลาด Forex ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามีความแม่นยำในระดับสูง แถมยังมีการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยากเหมือนหลายๆอินดิเคเตอร์ ทำให้ในบทความนี้ผมจะมาสอนการทำกำไรในตลาด Forex ด้วย Fibonacci Retracement

Fibonacci Indicator คืออะไร

Fibonacci (ฟีโบนักชี) คือ อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาด Forex เนื่องจากว่า Fibonacci เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความแม่นยำและพื้นฐานในการวิเคราะห์กราฟราคาด้วย Fibonacci มีหลักการวิเคราะห์กราฟราคาด้วยแนวรับและแนวต้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเข้าใจดีอยู่แล้ว จึงทำให้การเรียนรู้อินดิเคเตอร์ Fibonacci สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าหลายๆ อินดิเคเตอร์ในตลาด Forex

 

ประวัติ Fibonacci (ฟีโบนักชี)

ผู้คิดค้น Fibonacci (ฟีโบนักชี) คือ นาย Leonardo Fibonacci (ลีโอนาร์โด ฟีโบนักชี) นักคณิตศาสตร์ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี เกิดในปลายทศวรรษที่ 12 ประมาณปี ค.ศ. 1170 – 1250  เขายังมีชื่ออื่นๆอีกด้วย เช่น เลโอนาร์โด ปีซาโน (Leonardo Pisano) แต่ในปัจจุบัน เทรดเดอร์จะรู้จักเขาในชื่อ Fibonacci (ฟีโบนักชี) นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในยุคนั้น

โดยพ่อของ Leonardo Fibonacci มีชื่อว่า กูกลีเอลโม วิลเลียม (Guglielmo William) มีอาชีพเป็นศุลการักษ์ ในสมัยนั้นที่เมืองบูเกีย (Bugia) ซึ่งเป็นเมืองท่าอยู่บริเวณแอฟริกาเหนือ Leonardo Fibonacci ได้ร่วมเดินทางมาอยู่กับพ่อของเขาด้วยตั้งแต่เด็ก ซึ่งตอนนี้เอง เขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเลขอาราบิก

หลังจากที่ Leonardo Fibonacci ได้เรียนรู้เลขอาราบิกแล้ว เขารู้สึกว่าเลขอาราบิกนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าเลขโรมันเป็นอย่างมาก  Leonardo Fibonacci จึงตัดสินใจออกเดินทางไปคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนกับนักคณิตศาสตร์อีกคน ชาวอาหรับ และได้เดินทางกลับมาในบ้านเกิดเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1200 และ ปี ค.ศ. 1202 ในตอนนั้นเขาอายุได้ 32 ปี ซึ่งเขาได้เผยแพร่สิ่งที่เขาศึกษามาในหนังสือ ลิเบอร์ อะบาชี (Liber Abaci) หรือมีชื่อภาษาไทยว่า คัมภีร์แห่งการคำนวณ

Fibonacci (ฟีโบนักชี) โด่งดังเป็นอย่างมากถึงขั้นได้รับเกียรติให้เป็นพระราชอาคันตุกะของจักรพรรดิเฟรดริกที่ 2 (Emperor Frederick II)

อ้างอิงข้อมูลจาก วิกิพีเดีย 

ที่มาของตัวเลข Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci ถูกคิดค้นเมื่อทศวรรษที่ 13 มีที่มาจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น รูปแบบเปลืกหอยทาก รูปแบบผลไม้ รูปแบบของฟ้าแลบ จนได้สิ่งที่เรียกว่า “สัดส่วนทองคำ”

ตัวเลข Fibonacci (ฟีโบนักชี) ที่ได้มาคือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

แนวคิดของตัวเลข Fibonacci คือ นำตัวเลขตัวหน้า 2 ตัวมาบวกกัน จะทำให้ได้ค่าตัวเลขปัจจุบัน ตัวอย่าง 1, 1, 2(เกิดจาก 1+1), 3(เกิดจาก 2+1), 5(เกิดจาก 2+3), 8(เกิดจาก 3+5), 13(เกิดจาก 5+8), 21(เกิดจาก 8+13), 34(เกิดจาก 13+21), 55(เกิดจาก 21+34), 89(เกิดจาก 34+55), 144(เกิดจาก 55+89), 233(เกิดจาก 89+144)…

 

คุณสมบัติของตัวเลข Fibonacci

ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง ค่าที่ออกมาจะใกล้เคียงกับ 0.618 เสมอ ตัวอย่างเช่น 144/233 = 0.618

ตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง หารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า ค่าที่ออกมาจะใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ ตัวอย่างเช่น 233/144 = 1.618

ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับถัดไป ค่าที่ออกมาจะใกล้เคียงกับ 0.382 เสมอ ตัวอย่างเช่น 89/233 = 0.382

ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับก่อนหน้า ค่าที่ออกมาจะใกล้เคียงกับ 2.618 เสมอ ตัวอย่างเช่น 89/34 = 2.618

สัดส่วนที่ออกมา  0.618, 1.618, 0.382 และ 2.618 เป็นสัดส่วนที่พบในธรรมชาติ โดยสัดส่วนที่สำคัญคือ 0.618 และ 1.618 มีชื่อเรียกว่า “สัดส่วนทองคำ”

 

การทำกำไร Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement คือรูปแบบของอินดิเคเตอร์ Fibonacci ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคามากที่สุด ทำให้ในบทความนี้ผมจึงสอนการทำกำไรด้วย Fibonacci Retracement แต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วิธีการลาก Fibonacci Retracement และปรับค่า Fibonacci Retracement ก่อนนะครับ

 

1. หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้นำค่า 0 ไว้ที่จุดต่ำสุด แล้วเอา 100 ไว้ที่จุดสูงสุด

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้นำค่า 0 ไว้ที่จุดสูงสุด แล้วเอา 100 ไว้ที่จุดต่ำสุด

2. ปรับค่า Fibonacci Retracement  ด้วยการดับเบิลคลิกที่เส้นประสีแดงบนตัวอินดิเคเตอร์ Fibonacci Retracement  แล้วทำการเลือก Fibo properties… ปรับค่า Fibo Levels แล้วดูที่ช่อง Description โดยเพิ่ม =%$ ไว้ข้างหลังตัวเลข เพื่อให้ตำแหน่งของ Fibonacci Retracement แสดงราคาด้วย

3. เมื่อลากเส้น Fibonacci Retracement เรียบร้อยแล้ว

ค่าที่สำคัญคือ 61.8, 50.00 และ 38.2 ค่าเหล่านี้คือที่ราคามักจะมีการพักตัว

61.8 คือจุดพักตัวที่ 1 หากราคาไม่มีการแกว่งตัวอย่างรุนแรง โดยปกติแล้วราคามักจะมีการพักตัวตรงจุดนี้

50.0 คือจุดพักตัวที่ 2 ซึ่งปกติแล้วราคาไม่ค่อยนิยมมาพักตัวที่จุดนี้สักเท่าไหร่ แต่ในบางทีกราฟแกว่งตัวอย่างรุนแรง ราคาอาจจะลงมาถึงจุดนี้

38.2 คือจุดพักตัวที่ 3 หากราคาทะลุค่า 50.0 ลงมา ให้เราเตรียมตัวไว้ เพราะอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา แต่อย่างไรก็ตามเราควรดูการพักตัวที่ค่า 38.2 เสียก่อน หากราคาทะลุค่า 38.2 ไปได้ เทรดเดอร์ควรเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของกราฟราคาได้เลยครับ

เมื่อราคามีการพักตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ 61.8, 50.00 และ 38.2 ราคาจะมีการปรับตัวไปยังค่า 100 เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายราคาที่ 100 เป็นด่านแรกได้เลยครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดเก่า(ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดต่ำสุดเก่า(ในแนวโน้มขาลง) หากราคาทะลุ 100 ไปได้ให้ตั้งเป้าหมายต่อไปที่ 161.8

ตามภาพข้างล่างเห็นได้ว่าราคามีการตกมาพักตัวที่ค่า 38.2  แล้วมีการปรับตัวขึ้นไป จากค่านี้เราสามารถตั้งเป้าหมายแรกที่ราคา 100 แต่ดูจากกราฟราคาแล้ว ค่า 100 ราคาคงผ่านไปได้สบาย เราจึงสามารถตั้งเป้าหมายราคาไปที่ค่า 161.8 ได้เลยครับ

นี่คือค่ามาตราฐานในโปรแกรม MetaTrader 4 และโปรแกรม MetaTrader 5 ผมเลยอยากให้เทรดเดอร์ปรับค่า Fibonacci Retracement ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

ปรับค่า Fibonacci Retracement  ด้วยการดับเบิลคลิกที่เส้นประสีแดงบนตัวอินดิเคเตอร์ Fibonacci Retracement  แล้วทำการเลือก Fibo properties… ปรับค่า Fibo Levels แล้วดูที่ช่อง Description โดยเพิ่ม =%$ ไว้ข้างหลังตัวเลข เพื่อให้ตำแหน่งของ Fibonacci Retracement แสดงราคาด้วย แต่รอบนี้เราจะเพิ่มความหมายของโซนต่างๆเข้าไปด้วย

 

ค่า Fibonacci โซน Target เป็นโซนที่ราคาเป้าหมาย 

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

2.618261.8=%$ Target
1.618161.8=%$ Target

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

-0.618161.8=%$ Target
-1.618261.8=%$ Target

 

ค่า Fibonacci โซน Divergence Zone เป็นโซนที่ราคามักจะมี Divergence เกิดขึ้น

ให้เทรดเดอร์ระวังไว้ เผื่อว่าราคาจะมี Divergence เกิดขึ้นมาจริงๆ อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ตั้งโซน Divergence Zone ไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

1.270127=%$ Divergence Zone
1.160116=%$ Divergence Zone

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้ตั้งโซน Divergence Zone ไว้ที่ค่าข้างล่างนี้

-0.160116=%$ Divergence Zone
-0.270127=%$ Divergence Zone

 

ค่า Fibonacci โซน Low หมายถึงจุดราคาต่ำสุด

หากราคามาถึงโซน Low ให้คาดการณ์ว่าราคากำลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

0.0000.00=%$ Low

 

ค่า Fibonacci โซน High หมายถึงจุดราคาต่ำสุด

หากราคามาถึงโซน High ให้คาดการณ์ว่าราคาอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปต่อ และอาจจะไปถึงโซน Target

1.000100=%$ High

 

ค่า Fibonacci โซน Retracement Zone

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะมาพักตัวที่ค่าข้างล่างนี้

0.78678.6=%$ Retracement Zone
0.68161.8=%$  Retracement Zone

หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ราคาจะมาพักตัวที่ค่าข้างล่างนี้

0.38238.2=%$ Retracement Zone
0.23623.6=%$ Retracement Zone